兴业趋势163402股票投资组合[2010-09-30]

股票投资组合[2010-09-30]
序号	证券代码	证券简称	市值(元)	占基金净值比(%)	持股数
1	600036	招商银行	1,168,896,357.65	6.45	90,262,267
2	601318	中国平安	991,727,273.28	5.47	18,750,752
3	600000	浦发银行	887,595,770.88	4.9	68,487,328
4	000895	双汇发展	749,976,378.36	4.14	12,946,252
5	600276	恒瑞医药	677,174,706.25	3.74	13,879,375
6	000063	中兴通讯	617,202,303.45	3.41	25,038,633
7	601328	交通银行	520,059,778.20	2.87	89,665,479
8	600519	贵州茅台	458,938,682.07	2.53	2,719,959
9	600016	民生银行	446,274,041.40	2.46	87,504,714
10	600600	青岛啤酒	407,757,733.76	2.25	10,247,744

债券投资组合[2010-09-30]
序号	证券代码	证券简称	债券市值(元)	占基金净值比(%)
1	126016	08宝钢债	97,760,337.30	0.54
2	126011	08石化债	78,485,986.50	0.43
3	113001	中行转债	318,911,485.00	1.76
4	1001072	10央行票据72	195,860,000.00	1.08
5	1001070	10央行票据70	195,860,000.00	1.08

债券分类明细[2010-09-30]
序号	债券类别简称	市值(元)	占基金净值比(%)
1	企业债	491858898.08	2.71
2	可转换债券	412968513	2.28
3	央行票据	391720000	2.16
4	国债	0	0.00
5	金融债	0	0.00
6	其他债券	0	0.00

行业投资组合[2010-09-30]
序号	行业名称	占股票(%)	占净资产比(%)
1	制造业	45.08	35.27
2	金融、保险业	32.81	25.67
3	信息技术业	7.29	5.7
4	采掘业	6.16	4.82
5	批发和零售贸易	4.41	3.45
6	综合类	1.29	1.01
7	社会服务业	1.16	0.91
8	房地产业	1.07	0.84
9	传播与文化产业	0.30	0.23
10	建筑业	0.21	0.16

 

 

http://222.73.46.146/bankcomm/fund/fundInvest.aspx?symbol=163402